Strategian laatiminen, osa 5: Riskienhallinta Ennen kuin lue lisää, haluan, että ajattelet yksinkertaista kysymystä. Kun kyselen tätä kysymystä DailyFX Bootcamps-kampanjastani. yleisimmät vastaukset ovat noin 60-70. Jotkut kauppiaat arvata hieman pienempiä, vastaamalla numeroon noin Harvoin saamme vastauksen alle 50. Tämä ei ole oikein. Kaupankäynnissä voimme olla oikeassa vain 30 kertaa ja silti kannattavia. Tässä artikkelissa esitän sinulle miten. Wersquore aikoo myös tarkastella kysymystä, joka on mahdollisesti tärkeämpi osa, joka tutkii, miksi et halua odottaa olevan oikein yli puolet ajasta. Mikä on nykyinen hinta Kun pankit saavat asiakkailtaan tilauksia vaihtaa 1 000 000 Yhdysvaltain dollaria euroiksi, jeniiksi tai brittiläisiksi punniksi, he siis hoitavat liiketoimintaansa ja tämä ylimääräinen tarjonta tai kysyntä muuttaa hintoja. Vaihtoehtoisesti, jos saamme ylimääräisen ilmoituksen Fed Chief Ben Bernanke, hinnat alkavat muuttua melko nopeasti sisällyttää mitä uutta uutisia saatetaan käyttöön ympäristön. Mutta molemmat näistä tekijöistä vaikuttavat tuleviin hintoihin, ja valitettavasti ei ole mitään keinoa tietää, että ne tapahtuvat vasta sen jälkeen, kun ne tapahtuvat. Nykyinen hinta näyttää meille vain aiemmin tapahtuneiden tapahtumien etenemissuunnitelman. Siinä se. Ei ole ilmaista lounasta. Kaupallisiksi toimijoiksi meillä luultavasti löytyy mallia siitä, että markkinat menestyvät jatkuvasti rikkauksien kasaan. Koska markkinat ovat aina oikeassa. Tulevat hinnanmuutokset määräytyvät usein tulevista tapahtumista, joita emme voi ennustaa (kuten pankkien suuret tilaukset tai uutiset, joita ei vielä ole tapahtunut). Tällaisten tapahtumien avulla on mahdotonta tietää, mitä tapahtuu, minkä vuoksi on mahdotonta jatkaa menestyksekkäästi ennustamista tulevista hinnanmuutoksista ilman riskienhallinnan apua. Toki voimme ehkä pilata puolueellisuutta, ja jos uutisia ei tule markkinoille, joka muuttaa radikaalisti näkökulmaa, voisimme ehkä edes kaupankäynnin tämän ennakkoluulottomuuden suuntaan (suuntaus). Wersquove julkaisi lukuisia materiaaleja, jotka yrittävät auttaa kauppiaita näkemään tämän. Mutta kun sijoitamme kauppoja ja rakennamme strategiaa, meidän on tiedettävä, että on aina mahdollista olla väärässä kaupassa, koska ei ole mitään takeita siitä, että hinta siirtyy ylös tai alas milloin tahansa. Kauppa hallitsee todennäköisyydet. Missä vaiheessa olet ajatellut, että mahdollisuudet ovat nousussa tai laskussa. On tärkeää tarkastella tätä kysymystä riskienhallinnan suunnittelussa. Kuinka usein haluat odottaa olevan oikein DailyFX-ominaisuuksista Successful Traders - sarjassa. havaitsimme, että vähittäiskauppiaat ovat oikeassa useammin kuin ne ovat väärässä monissa yleisimmin vaihdetuissa pareissa. Alla olevassa taulukossa on näissä pareissa voitto-osuudet analyysikauden aikana: useimmista havaituista valuuttaparista kauppiaat olivat kannattavia paljon yli puolet ajasta (poikkeus yllä olevasta kuvasta, jossa AUDJPY: n kauppiaat olivat oikeassa vain 49 kertaa). Joten voisi odottaa, että nämä toimijat, joilla oli runsaat voittoprosentit, menestyivät hyvin. Valitettavasti ei: huolimatta siitä, että kauppiaat voittivat peräti 71 kauppaa, myyjät menettivät rahaa kokonaisuutena. Haluatko päästä arvaamaan, miksi No, tässä se on: Keskimääräinen voitto on sinisellä ja keskimääräinen menetys on punainen, ja kun näet rinnakkain jokaisen parin, osoittaa, että kauppiaat ottivat suurempia tappioita, kun he olivat väärässä kuin summa että he tekivät, kun he olivat oikein. Ja huolimatta siitä, että kauppiaat voittivat paljon enemmän edellisessä grafiikassa, se, että he menettävät paljon enemmän, kun he ovat väärässä, tuo monia ei-toivottuja seurauksia. In Number One mistake Forex-kauppiaat tekevät. Kvantitatiivinen strategi David Rodriguez havaitsi, että tämä oli yleisimpi kauppa FX-markkinoilla toimiville kauppiaille, ja tämä voidaan korjata riskienhallinnan avulla. Riskienhallinnan käyttäminen Joten jos elinkeinonharjoittaja haluaa asianmukaisesti käynnistää riskienhallinnan strategioihinsa, miten he voivat tehdä sen Kahdella ensisijaisella alalla, jotka elinkeinonharjoittajat haluavat tutkia rakentamalla lähestymistapojaan. Ensimmäinen tarkastelimme edellä, ja se koskee riski-palkkio-suhdetta käytetään jokaisessa kaupassa, joka toteutetaan pyrkimyksissä välttää Number One Mistake Forex Traders Make. Artikkelissa David ehdottaa, että lsquotradersin tulisi käyttää pysähtymisiä ja rajoituksia, jotta 1: 1 tai korkeampi riskin suhteellinen suhde toteutettaisiin. Tämä voidaan aloittaa asettamalla lopettaa ja rajoittamalla kauppa, varmistamalla, että raja on ainakin pois nykyisestä markkinahinnastasi pysähdyksessänne. Voimme jopa ottaa tämän konseptin askeleen eteenpäin etsimällä suurempia voittoja oikein, mutta riski pienemmillä summilla, niin että kun menetykset ovat pienemmät, tämä voidaan tehdä riskipainotetun 1: n 2: n mukaan 2 dollaria haettiin). Alla olevassa kuvassa on esitetty visuaalinen esitys 1-to-2 riski-palkkio - suhteesta: Syyt tällaiseen riskipalkkioasetukseen ovat lukuisat, koska tulevia hintoja voi olla vaikea ennustaa ja ennustaa ennalleen. Mutta kun elinkeinonharjoittaja on kaupan oikealla puolella, tällainen riski-palkkio-suhde voi maksimoida voitonsa ja rajoittaa menetyksensä tilanteissa, joissa ne ovat vääriä. Itse asiassa letrsquos sanoa, että elinkeinonharjoittaja ei ole edes oikealla puoliskolla. Letrsquos olettaa, että elinkeinonharjoittaja voittaa vain 40: tä kauppaa. Käyttämällä 1-to-2 risk-to-reward-suhdetta, he voivat silti saavuttaa nettotuloksen. Kuten näette, riskipalkkosuhde muutti täysin strategiaa. Jos elinkeinonharjoittaja etsii vain yhden dollarin palkkiona jokaisesta dollarista riski, strategia olisi menettänyt 200 pistettä. Mutta säätämällä tämä riski-palkkio - suhteelle 1-2, elinkeinonharjoittaja kallistaa kertoimet takaisin heidän hyväksi (vaikka vain olisi oikeassa 40: ssa ajasta). Mutta entä jos strategiamme menestyy vain 30 kertaa (kuten edellä mainittiin) voimme yksinkertaisesti katsoa olevan aggressiivisempaa ja etsimään suurempaa palkkiota vähemmän aikaa kuin olemme oikeassa. Alla olevassa taulukossa on kolme erilaista riskipalkkasuhdetta, joilla on 30 voitto-suhdetta: Kun riskinhallintaa käsitellään askeleena, voimme alkaa keskittyä hyödyntävään vipuvaikutukseen. Loppujen lopuksi ei ole merkitystä, kuinka vahva riski-palkkio-suhteemme on, jos kohtaamme marginaalipuhelun ensimmäisten parin strategian toteuttamisessa. Tämä aihe tutkittiin paljon syvällisemmin artikkelissa lsquo Kuinka paljon pääomaa minun pitäisi käydä kauppaa Forex kanssa, rsquo jonka Jeremy Wagner. Tutkiessaan miten kauppiaat kävivät käytetyn pääoman määrän perusteella, Jeremy teki kiehtovan havainnon. Yleensä kauppiaiden, joilla oli pienemmät saldot, oli yleensä paljon suurempi vipuvaikutus kuin suuremmat saldot. Kauppiaiden, jotka käyttävät vähemmän vipuvaikutusta, saivat paljon parempia tuloksia kuin pienemmät tasapainoiset kauppiaat, jotka käyttävät 20: nnessä tasoa. Suuret saldot (5-to-1 keskimääräinen vipuvaikutus) olivat kannattavia yli 80 kertaa useammin kuin pienet saldot (26-to-1 keskimääräinen vipuvaikutus). Alla oleva taulukko on otettu suoraan lsquo Miten paljon pääomaa minun pitäisi käydä kauppaa Forex kanssa, rsquo ja havainnollistaa yksityiskohtaisemmin tämä massiivinen poikkeama näiden ryhmien kauppiaiden. Artikkelista Jeremy toteaa, että lottoripelaajien tulisi pyrkiä käyttämään tehokasta 10-to-1-vipuvaikutusta. Näin tekemällä kauppiaat voivat vähentää tappioiden aiheuttamia vahinkoja ja jos tämä yhdistetään vahvaan riskipalkkasuhteisiin (etsivät enemmän palkkion kuin edellä mainittu riski), kauppiaat voivat alkaa etsiä riskienhallinnan käsitteen toimimista heidän hyväkseen. --- Kirjoittanut James B. Stanley Voit seurata James Twitterissä JStanleyFX. Jotta voit liittyä James Stanleyrsquosin jakelulistalle, ole hyvä ja klikkaa tästä. Rahastojen hallinta Forex-kirjat Vaikka Forex-kaupankäynti on tiiviisti yhteydessä kaavioiden ja perusindikaattorien analysointiin, ei ole tarpeeksi tietoa siitä, mistä tulla ja mistä poistua. Ammatilliset toimijat hallitsevat riskejä ja omistavat paljon aikaa oppiakseen oikean rahanhallinnan tekniikoita. Täältä löydät joitain parhaita Forex-e-kirjoja rahankäsittelystä rahoitusmarkkinoilla. Lähes kaikki Forex-e-kirjat ovat. pdf-muodossa. Ajatessasi näitä e-kirjoja sinun tulee tarvita Adobe Acrobat Reader. Osa e-kirjoista (jotka ovat osissa) on vetoketju. Jos sinulla on ongelmia ladattaessa kirjoja ja käytät Google Chromea. kokeile hiiren kakkospainikkeella kirjaa ladattavaa linkkiä ja valitse Tallenna linkki nimellä. Jos olet jonkun näistä sähkökirjoista tekijänoikeuksien omistaja, äläkä halua minun jakaa niitä, ota yhteyttä minuun ja poistan mielelläni. Riskinhallinta ja rahan hallinta 151 Gibbons Burke. Money Management 151 Luvun uhkapelien matematiikasta. Paikannusvaikutukset kauppiaiden suorituskykyyn: Johan Ginyardin kokeellinen analyysi. Rahanhallintajärjestelmä 151 hienosäätöä Bennett A. McDowel. Rahanhallinta: Riskin hallinta ja voiton hankkiminen 151 by Dave Landry, lyhyt, mutta opettavainen opas rahankäyttäjille rahankäyttäjille. Money Stored Management - ratkaisut 151 David Stendahlin kirja, joka yrittää selittää prosessin, jolla kauppiaat voivat kehittää, arvioida ja parantaa kaupankäyntijärjestelmänsä suorituskykyä rahanhallintastrategioihin perustuen. Future Magazinen artikkeli Murray A. Ruggiero Jr.:n artikkeli kertoo riskienhallinnan ja rahanhallinnan perusperiaatteet ja - edut. Rahan hallinta ja riskienhallinta 151 Ryan Jonesin kirjan, joka käy läpi rahoitusmarkkinoiden tärkeimmät näkökohdat. Rahastoyhtiö OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Tukholma Ruotsi Kauppa valuuttakaupassa on suuri riski ja ei voi sopii kaikille sijoittajille. Korkea vipuvaikutus voi toimia sekä sinua että sinua kohtaan. Ennen sijoittamista valuuttamarkkinoille kannattaa harkita huolellisesti investointitavoitteita, kokemustasoa ja riskinottohalukkuutta. Tälle sivustolle ei saa antaa tietoja tai lausuntoa tarjouspyyntöön tai tarjoukseen ostaa tai myydä mitään valuuttaa, pääomaa tai muita rahoitusvälineitä tai palveluita. Aiempi tulos ei ole merkki tai takuu tulevasta suorituskyvystä. Lue oikeudellinen vastuuvapauslauseke. kopioi 2017 OptiLab Partners AB. Kaikki oikeudet pidätetään. Forex-riskienhallinnan kaupankäynti on tavaroiden tai palveluiden vaihto kahden tai useamman osapuolen välillä. Joten jos tarvitset bensiiniä autoosi, niin kauppasit dollareita bensiinistä. Vanhoissa päivinä, ja vielä joissakin yhteiskunnissa, kauppa käytti vaihtokauppaa. jossa yksi hyödyke vaihdettiin toiselle. Kauppa voi olla näin: Henkilö A korjaa henkilö B: n rikkoutuneen ikkunan vastineeksi henkilö B-puun omenatarjonnasta. Tämä on käytännöllinen, helppokäyttöinen päivittäinen esimerkki kaupan tekemisestä, suhteellisen helppo riskienhallinta. Riskin pienentämiseksi henkilö A saattaa pyytää henkilöä B näyttämään omenansa, varmistaakseen, että he ovat syötäviä, ennen ikkunan kiinnittämistä. Näin kaupankäynti on ollut vuosituhattavoitteita: käytännöllinen, huomaavainen ihmisprosessi. Tämä on nyt siirtymässä maailmanlaajuiseen verkkoon ja kaikki äkillinen riski voi tulla kokonaan hallitsemattomaksi osittain siksi, kuinka nopeasti tapahtuma voi tapahtua. Itse asiassa kaupankäynnin nopeus, instant-tyydytys ja adrenaliinikierros, joka tuottaa voittoa alle 60 sekunnissa, voivat usein käynnistää rahapelivoituksen, johon monet kauppiaat saattavat joutua. Siksi he voivat kääntyä online-kaupankäyntiin rahapelien muodoksi pikemminkin kuin lähestyessään kaupankäyntiä ammattimaisena liiketoimintana, joka edellyttää asianmukaisia spekulatiivisia tottumuksia. (Lue lisää sijoituksesta tai rahapeleistä) Kauppa ei ole uhkapeli. Pelien ja keinottelun välinen ero on riskienhallinta. Toisin sanoen, spekuloimalla, sinulla on jonkinlainen valvonta riskiasi, kun taas rahapeleissä et dont. Jopa korttipeli, kuten pokeri, voidaan pelata joko rahapelien ajattelutapaan tai keinottelijan ajattelutapaan. yleensä täysin erilaisilla tuloksilla. Vedonlyönti strategiat Vedonlyönti on kolme: Martingale. anti-Martingale tai spekulatiivinen. Spekulaatio tulee latinan sanasta speculari, joka tarkoittaa vakoilemista tai odottamista. Martingaalistrategiassa kaksinkertaistat panoksesi joka kerta, kun menetät, ja toivottavasti lopulta menettämät raidat loppuvat ja sinä huolehdit suotuisasta panoksesta, jolloin voitat kaikki menetykset ja edes pienen voiton. Käyttämällä anti-Martingale-strategiaa voit puolittaa vedot joka kerta, kun menetät, mutta kaksinkertaistat vedot joka kerta kun voitat. Tämä teoria olettaa, että voit hyödyntää voittavan viivan ja voittoa vastaavasti. On selvää, että verkkokauppiaille tämä on parasta näiden kahden strategian hyväksymistä. On aina vähemmän riski saada tappiot nopeasti ja lisätä tai kasvattaa kauppakokoa, kun olet voittanut. Kauppaa ei kuitenkaan pitäisi tehdä ilman, että kerrotaan etukäteen kertoimesta, ja jos tämä ei ole mahdollista, ei kauppaa pitäisi tehdä lainkaan. (Lisätietoja Martingale-menetelmästä, lue FX Trading Martingale Way.) Tiedä kertoimet Joten, ensimmäinen sääntö riskienhallinnassa on laskea kertoimet oman kaupan onnistunut. Tehdään niin, sinun täytyy ymmärtää sekä perus-ja tekninen analyysi. Sinun on ymmärrettävä markkinoiden dynamiikka, jossa olet kaupankäynnin kohteena, ja myös tiedät, missä todennäköiset psykologiset hintaindikaattorit ovat, minkä hintataulukko voi auttaa sinua päättämään. Kun päätös kaupasta tehdään, seuraava tärkein tekijä on se, miten hallitset tai hallitset riskiä. Muista, jos voit mitata riskin, voit hallita sitä suurimmaksi osaksi. Pinoamassa kertoimet sinun hyväksi, on tärkeää vetää viiva hiekkaan, mikä on teidän leikkauspiste, jos markkinat käyvät kauppaan tällä tasolla. Sinun riski on ero tämän katkaisupisteen ja markkinoille tulon välillä. Psykologisesti, sinun on hyväksyttävä tämä riski etukäteen ennen kuin otatte kaupankäynnin. Jos voit hyväksyä mahdollisen menetyksen, ja olet hyvä siinä, voit harkita kauppaa edelleen. Jos tappio on liian suuri, niin sinun ei pidä ryhtyä kauppaan tai muuten sitä rasitetaan voimakkaasti ja se ei voi olla objektiivinen kaupankäynnissasi. Likviditeetti Seuraavaksi tutkittava riskitekijä on likviditeetti. Likviditeetti tarkoittaa sitä, että nykyiset hinnat ovat ostajia ja myyjiä riittävästi, jotta kaupankäynti olisi helppoa ja tehokasta. Valuuttamarkkinoilla likviditeetti, ainakin suurimmissa valuutoissa. ei ole koskaan ongelma. Tämä likviditeetti tunnetaan markkinoiden likviditeetiksi ja spot cash forex - markkinoilla. sen osuus kaupankäyntimäärästä on noin 2 biljoonaa päivässä. Tämä likviditeetti ei välttämättä ole kaikkien välittäjien käytettävissä, eikä se ole sama kaikissa valuuttaparissa. Se on todellakin välittäjän likviditeetti, joka vaikuttaa sinuun elinkeinonharjoittajana. Ellet käytä kauppaa suoraan suuren forex-kaupankäynnin pankin kanssa, sinun on todennäköisesti luotettava verkkokauppiaan pitämään tilisi ja suorittamaan kauppasi vastaavasti. Välittäjäriskiin liittyvät kysymykset eivät kuulu tämän artikkelin soveltamisalaan, mutta suuret, tunnetut ja hyvin varustetut välittäjät pitävät hyvänä useimmille vähittäiskaupan verkkokauppiaille ainakin riittävän likviditeetin suhteen kaupan tehokkaaseen toteuttamiseen. Kaupankäynnin riski Toinen riskinäkökulma määräytyy sen mukaan, kuinka paljon kaupankäyntipääomaa on käytettävissä. Kaupan riski olisi aina oltava pieni prosenttiosuus koko pääomasta. Hyvä alkuprosentti voi olla 2 käytettävissä olevasta kaupankäyntivarastosi. Joten esimerkiksi jos sinulla on 5000 tiliäsi, suurin sallittu tappio ei saa olla enempää kuin 2. Näillä parametreilla suurin mahdollinen menetys olisi 100 kaupasta. Kahdesta tappiosta kaupasta tarkoittaisi, että voit olla väärässä 50 kertaa peräkkäin, ennen kuin poistat tilisi. Tämä on epätodennäköinen skenaario, jos sinulla on asianmukainen järjestelmä kertoimien keräämiseksi. Joten miten me todella mitata riski Tapa mittaamaan riskejä kaupankäyntiä kohti on hintataulukkoasi. Tämä näkyy parhaiten tarkastelemalla kaavioita seuraavasti: Kuva 1: EUR USD: n tunnin aikaväli Artikla 50 on EU: n perustamissopimukseen liittyvä neuvottelu - ja ratkaisuehdotus, jossa hahmotellaan toimenpiteitä, jotka on toteutettava kaikissa maissa. Beta mittaa arvopaperin tai salkun volatiliteettia tai järjestelmällistä riskiä verrattuna markkinoihin kokonaisuutena. Verotyyppi, joka peritään yksityishenkilöille ja yhteisöille aiheutuneista myyntivoitoista. Myyntivoitot ovat sijoittajan voittoja. Tilaus ostaa tietyn hinnan tietyllä hinnalla tai sen alapuolella. Ostarajajärjestys antaa kauppiaille ja sijoittajille mahdollisuuden täsmentää. Sisäinen tulovirasto (IRS) - sääntö, joka mahdollistaa rangaistuksettomat nostot IRA-tililtä. Sääntö vaatii sen. Yksityisen yrityksen ensimmäinen varaston myynti yleisölle. IPO: t myöntävät usein pienemmät, nuoremmat yritykset, jotka hakevat.
No comments:
Post a Comment